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國聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A
( A: 023911)
28.92%
成立以來收益率
-0.83%
日漲跌幅
- 基金類型：指數(shù)型
- 風(fēng)險等級：中高風(fēng)險
- 起購金額： 1元
- 交易狀態(tài)：正常開放
- 近1周
- 近1月
- 近3月
- 近6月
- 近1年
- 近3年
- 成立以來
- 近6月 -
- 近1年 -
- 近3年 -
- 成立以來 28.92%
- 基金名稱國聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強型證券投資基金
- 基金簡稱國聯(lián)上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A
- 合同生效日2025年06月04日
- 基金代碼 A: 023911
- 基金類別(合同)股票型證券投資基金
- 基金托管人中國郵政儲蓄銀行股份有限公司
本基金為股票型指數(shù)增強基金，在對標的指數(shù)有效跟蹤的基礎(chǔ)上，結(jié)合量化及基本面的方法，進行積極的組合管理和風(fēng)險控制，力求實現(xiàn)超越標的指數(shù)的業(yè)績表現(xiàn)，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。
本基金為股票指數(shù)增強型基金，其預(yù)期收益及預(yù)期風(fēng)險水平高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。 本基金可投資于港股，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險、匯率風(fēng)險、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險等。
本基金的標的指數(shù)為：上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)。 本基金的投資對象是具有良好流動性的金融工具，包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準或注冊上市的股票）、存托憑證、內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制下允許買賣的香港聯(lián)合交易所上市股票（以下簡稱“港股通標的股票”）、債券（包括國債、央行票據(jù)、地方政府債、政府支持債券、政府支持機構(gòu)債券、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、公開發(fā)行的次級債、可轉(zhuǎn)換公司債券（含可分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換公司債券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)、信用衍生品及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定）。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。 基金的投資組合比例為：本基金投資于股票的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)的80%，投資于標的指數(shù)成份股及其備選成份股的比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；其中，投資于港股通標的股票的比例不超過股票資產(chǎn)的50%。每個交易日日終在扣除股指期貨、國債期貨、股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，本基金保留的現(xiàn)金或投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)變更投資品種的投資比例限制，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
王喆
黃磊鑫
| 凈值日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日漲跌幅 |
| 2025-09-19 | 1.2892 | 1.2892 | -0.83% |
| 2025-09-18 | 1.3000 | 1.3000 | -0.19% |
| 2025-09-17 | 1.3025 | 1.3025 | 0.50% |
| 2025-09-16 | 1.2960 | 1.2960 | 1.04% |
| 2025-09-15 | 1.2826 | 1.2826 | -0.22% |
| 權(quán)益登記日 | 分紅發(fā)放日 | 每份分紅(元) |
| 認購費 | ||
| 金額 | 非養(yǎng)老金客戶 | 養(yǎng)老金客戶 |
| M<100萬元 | 1.00% | 0.10% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.60% | 0.06% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.30% | 0.03% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 申購費 | ||
| 金額 | 非養(yǎng)老金客戶 | 養(yǎng)老金客戶 |
| M<100萬元 | 1.20% | 0.12% |
| 100萬元≤M<300萬元 | 0.80% | 0.08% |
| 300萬元≤M<500萬元 | 0.40% | 0.04% |
| M≥500萬元 | 1000元/筆 | 1000元/筆 |
| 贖回費 | ||
| N＜7天 | 1.50% | |
| N≥7天 | 0 | |
| 管理費 | 0.80%/年 |
| 托管費 | 0.15%/年 |
| 單筆申購最低金額 | 1元；單筆追加申購最低金額為1元人民幣 |
| 單筆贖回最低份額 | 1份 |
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